DeFi Degen 的投資秘笈：如何掌握牛市劇本 (九大生態與 50 個標的)

2023/12/22

DeFi Research 的 Ignas 發表長文分析 Degen 們迎來牛市會如何分析與佈局，本篇會從心法出發，再介紹 Ignas 提及的九大生態與標的。

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DeFi Degen 的投資秘笈

為了保持競爭力，投資者可聚焦於那些提供技術創新、貨幣創造機會和吸引人故事的生態系統。Solana 就是這樣一個典範，它不斷提供新機會，但還有其他生態系統值得關注。

Ignas 認為，現在大多數協議提供積分，讓人更容易識別哪些協議會分發獎勵。

重要的是評估自己的風險承受能力並及早參與。收到空投後，通常會出售一部分，以轉向該生態系統的主要代幣，其餘用於提供流動性、質押、農幣 (farming) 以獲得更多空投。

Ignas 強調，挑選生態系統時的難點在於，如何不讓自己的資金和注意力過度分散。雖然有些生態系統已經蓬勃發展，但對於投資者來說仍有參與的空間。此外，還有一些即將爆發的生態系統，讓投資者有時間準備。

技術創新：Starknet 以其 ZK-Rollup 技術和 STARKs 驗證系統脫穎而出，提供了一種無需信任設置的去中心化方案，並具有量子韌性。其 Cairo 開發語言進一步提升了其獨特性和擴展性。

財富創造：Starknet 的 STRK 空投和 50M STRK 的生態獎勵將為 DeFi 協議帶來資金流入，進而激勵生態系統的成長。同時，預計將出現吸引人的敘事，如「量子韌性」和「SNARKs vs STARKs」，這將進一步提高其市場評估。

Solana 生態系統已經處於蓬勃發展階段，但對於投資者來說，仍然不晚於參與空投狂潮。從 Wormhole 到 Grass，每個協議都提供了不同的參與方式，無論是透過借貸、交易，還是獨特的應用如 Parcl 的房地產市場，均有機會獲得空投。

Injective 的 $INJ 價格在今年已經飆升 2880%，這正是一個絕佳的機遇。儘管 TVL 相對較小，但對於 INJ 持有者和測試網用戶來說，即將到來的空投提供了一個不容錯過的投資機會。

Stacks 即將推出的 Nakamoto 升級預計將帶來 5 秒交易和更多信任最小化的 sBTC 功能，為投資者提供了一個絕佳的定位自己的機會。從 Alex Lab 到 Zest，各種 DEX 和金融應用均提供了豐富的投資選項。

Celestia 和 SEI 代表了區塊鏈技術的未來方向。Celestia 的低門檻參與方式和 SEI 的技術創新均為投資者提供了不容忽視的機會。特別是 SEI 的預期 v2 版本，將帶來更多的樂觀並行處理 (optimistic parallelization) 和儲存優化。

對於 Ethereum 的 L2 和 Restaking 策略，Manta 和 Blast 提供了獨特的空投機會。此外，Kelp DAO 和 Swell 等平台也提供了針對 Eigenlayer 積分提供不同獎勵策略。

Ignas 補充，BTCFi 也是他在九大生態系外注意力不及的看好生態。他個人投注了 ORDI、MUBI、Bitmaps 等 BRC20 代幣。他表示：「我仍然覺得自己在快速發展的 BRC20 市場中缺乏優勢，該市場主要由中國和亞洲玩家以及一些內部人士主導。」