加密研究員CovDuk:成為頂級Alpha獵手的十項守則

Jim
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加密研究員CovDuk:成為頂級Alpha獵手的十項守則

加密研究員 CovDuk 於推特發佈教學文《如何成為頂級 Alpha 獵手》,他聲稱已將自己日積月累的多年經驗融入在本文中,講述了如何循序漸進成為一位專業投資者。

原文連結:https://twitter.com/Cov_duk/status/1510501765166166019

1、請看白皮書

CovDuk 強調:「知識為王」。投資者必須閱讀白皮書,白皮書並不總是像外表那樣如此令人生畏,白皮書是最準確的資訊來源,直接來自於專案創辦人的大腦。

而許多人並不看白皮書,導致缺乏或接收錯誤的專案資訊,閱讀白皮書將帶給你優勢。

2、觀察 VC 投資清單

因為風投具備資訊不平等優勢、更早接收到資訊,Dragonfly、A16z、Multicoin 等公司皆有成功經驗,觀察他們投資了什麼。

3、檢查職缺

一個準備好崛起、資金充裕的專案可能正招兵買馬,突然出現一堆職缺通常是好徵兆。

4、評估專案

加密領域充斥炒作,需衡量團隊是否可能執行。CovDuk 推薦研究員 The DeFi Edge 的文章《判斷專案可行性!如何評估協議願景能否實現?細節回顧Wonderland醜聞事件》

5、數據

了解 TVL、交易量、開發活動、獨特錢包的數量、日常活動等指標,這些數據背後意味著一個專案的成功與否。

6、學習 Etherscan

CovDuk 強調必須成為一個 Etherscan 的專業使用者,因為加密領域幾乎所有事情都發生在鏈上,Etherscan 能查詢錢包地址、交易紀錄、智能合約等。

他推薦幣安學院文章《什麼是 Etherscan 及怎麼使用?》

7、GitHub

加密領域專案通常代碼皆開源,投資者能在 GitHub 上查看開發活動及更新頻率,篩檢出詐騙、Rug Pull、不良專案。

活動、更新頻率驟降代表 Rug Pull 潛在可能性,此外有時能在 GitHub 上發現專案的最新公告及更新。

8、實用工具

  • Token terminal:查看專案收入、市銷率、TVL 等關鍵指標。
  • CypherHunter:查詢專案、團隊成員、VC、投資組合等相關資訊,對於搜尋新專案、識別投資者、追蹤 smart money 非常有用。
  • Dune Analytics:用戶能構建、共享可視化圖表來追蹤關鍵數據,例如這就是一個追蹤 Azuki 數據的圖表。
  • Nansen:功能廣泛,包括實時分析、策略更新,能提供非常精準、實用的數據。
  • Discord:必須穿越 Discord 戰壕。

CovDuk 強調:

這是獲得、更新資訊的社群集散地,你能藉由官方的溝通、社群的力量觀察出很多專案的資訊,例如官方會馬上解決棘手問題嗎?社群死了嗎?當你花一堆時間在 Discord 上時,你能很快評估上述事項。

9、寫東西

CovDuk 持續提到寫作的重要性,寫作與獲取 Alpha 的關聯在於:

大量寫作的同時也會大量閱讀,閱讀即是獲取 Alpha 的關鍵,而當發佈許多文章時,自然也會與許多人建立聯繫,獲得 Alpha 的最佳方式是認識其他聰明人。此外,某些專案也會請你寫專文,雖然其中許多都是垃圾,但也能讓你接觸一些可靠的專案。

10、管理推特追蹤列表

CovDuk 呼籲善用推特的追蹤列表管理功能 (List),別讓推特充斥著無謂噪音、慎選追蹤對象,關注 The Milk RoadBankless 等新聞資訊聚合平台。

他總結道:

有施必有得,隨意分享 Alpha 資訊將能增加個人可信度,使你更容易取得 Alpha 資訊而形成正向循環,接下來你只需要研究、分配正確的資產佔比、建倉。

CovDuk 也推薦了許多他認為的加密頂級人士,並於 Notion 整理了他以往撰寫的教學文章,有興趣可前往觀看。