小資族投資策略，以低預算建立投資組合、提前佈局公鏈空投、DApp

加密研究員 The DeFi Edge 以「低預算」為主軸列出了幾項投資策略。

原文連結：https://twitter.com/thedefiedge/status/1514997156179943426

摘要：

• 別 FOMO。
• 空投有利可圖。
• 專注財富增長。
• 關注次級專案。
• 自己分析 Alpha，而不是聽別人說。
• 別定投藍籌股。

多數人的「常規操作」應該要是：

1. 專注增加收入。
2. 節流。
3. 定投藍籌股。
4. 有耐心，投資週期 5 到 10 年。
5. 不投入無法承擔損失的金額。

作者 The DeFi Edge (以下稱 TDE) 指出：

殘酷的真相是，大家總是賭性堅強，有點像是我一直跟一位小朋友說不要打架，但他總是執著挑戰那位惡霸，那倒不如教他如何打架，而不是看著他被打爆。

投資組合

TDE 建議的投資組合核心理念在於：

1. 致力最大化投資組合增長
2. 多元化投資組合以求保本

由於資金較小，應僅投入少量協議，據巴菲特投資組合，其 5 檔股票就佔了投資組合 75%，TDE 建議以 4 到 6 個專案數量作為初始投資組合。

擴張投資組合

隨著上述投資組合開始獲利，投資組合也應隨著時間而更加多元、平衡，避免所有收益在一次大跌中驟降。

預測下波浪潮

預測、駕馭下一波浪潮是接下來的目標，找出自己的定位並在即將到來的敘事中受益：

• Solana (SOL)、Avalanche (AVAX) 漲了嗎？下個崛起公鏈是誰？
• DeFi Kingdoms (JEWEL) 爆紅了？下一個 GameFi 是什麼？

一些尋找頂級資訊的方式：

• 觀察大戶錢包。
• 專注鏈上指標：如美元流入。
• 部分投資者關注低市值代幣。
• 轉換板塊以利用各個生態的獎勵機制。

TDE 呼籲：

小心那種非自然成長的付費 Alpha 私人群，他們說服你買進可能只是為了自己能在高點拋售，你應學會如何尋找自己的 Alpha。

提前佈局公鏈 DApps

TDE 的慣用策略：

1. 尋找一個 TVL 持續增加的新興生態系統。
2. 尋找該公鏈中最強的 Dapp。
3. 越早越好。
4. 獲利了結。

以去年為例：

• FTM -> Liquid Driver
• Harmony -> DeFiKingdoms
• Avax -> Wonderland

他指出沒有人能 100% 精準預測， Wonderland 最終也成為了垃圾，收益總伴隨著風險而來，關鍵在於及早獲利。

他提到市場有許多關於 Aurora、Cronos 及 Metis 的討論，他個人會透過 DeFi Llama 查看 DApps。

觀察的指標包括：

• 團隊
• 指標
• 代幣經濟
• 路線圖
• 行銷
• 社群氛圍
• 投資機構
• 價值主張

TDE 認為這樣的評估策略用在 Solana、Terra 上並沒有用，因為這兩個公鏈的 Dapps 尚未爆發，簡單持有 SOL、LUNA 可能更好。

因為預算有限，TDE 建議專注於所相信的次要專案並深入研究，例如：

• 了解 Metis 生態
• 成為 Avalanche 上的 GameFi 專家

GameFi 套利

TDE 以自己朋友玩 DeFi Kingdoms、Crabada 為例，雖然沒錢但有時間，他朋友花了大量時間了解不同英雄／NFT 的套利機制並成功獲利。

他呼籲必須將獲利重新投入到藍籌股、穩定幣中以鎖定獲利。

爭取空投

近期空投案例有 Looksrare、ENS 等等，而目前市場期盼的空投包括：

• Arbitrum
• MetaMask

TDE 認為只使用過 MetaMask 可能不會獲得空投，MetaMask 將專注於使用錢包中 SWAP 功能的用戶。

Cosmos 生態則是存在大量空投機會，能透過 Cosmos Airdrops 等工具進行追蹤 (當心假代幣詐騙)。

降低日常交易費

1. Coinbase Pro 比 Coinbase 手續費更低。
2. 在幣安持有 BNB 能降低手續費。
3. 走跨鏈橋還是直接兌幣？尋求最便宜的方式。

降低 Gas Fee

TDE 說道，Gas Fee 在某天、一週之間會出現變化，就如同某時候會面臨交通高峰期，用戶需避免在高峰期間交易，TDE 建議新手使用 Fantom 等以太坊之外的公鏈。

TDE 在文末總結大眾常見的投資失敗原因：

• 認知偏差／情緒
• 從錯的人得到建議
• 錯誤評估 Alpha
• 投資可承擔損失
• 自認為是很好的投資者