小資族投資策略,以低預算建立投資組合、提前佈局公鏈空投、DApp

Jim
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小資族投資策略,以低預算建立投資組合、提前佈局公鏈空投、DApp

加密研究員 The DeFi Edge 以「低預算」為主軸列出了幾項投資策略。

原文連結:https://twitter.com/thedefiedge/status/1514997156179943426

摘要:

  • 別 FOMO。
  • 空投有利可圖。
  • 專注財富增長。
  • 關注次級專案。
  • 自己分析 Alpha,而不是聽別人說。
  • 別定投藍籌股。

多數人的「常規操作」應該要是:

  1. 專注增加收入。
  2. 節流。
  3. 定投藍籌股。
  4. 有耐心,投資週期 5 到 10 年。
  5. 不投入無法承擔損失的金額。

作者 The DeFi Edge (以下稱 TDE) 指出:

殘酷的真相是,大家總是賭性堅強,有點像是我一直跟一位小朋友說不要打架,但他總是執著挑戰那位惡霸,那倒不如教他如何打架,而不是看著他被打爆。

投資組合

TDE 建議的投資組合核心理念在於:

  1. 致力最大化投資組合增長
  2. 多元化投資組合以求保本

由於資金較小,應僅投入少量協議,據巴菲特投資組合,其 5 檔股票就佔了投資組合 75%,TDE 建議以 4 到 6 個專案數量作為初始投資組合。

擴張投資組合

隨著上述投資組合開始獲利,投資組合也應隨著時間而更加多元、平衡,避免所有收益在一次大跌中驟降。

預測下波浪潮

預測、駕馭下一波浪潮是接下來的目標,找出自己的定位並在即將到來的敘事中受益:

  • Solana (SOL)、Avalanche (AVAX) 漲了嗎?下個崛起公鏈是誰?
  • DeFi Kingdoms (JEWEL) 爆紅了?下一個 GameFi 是什麼?

一些尋找頂級資訊的方式:

  • 觀察大戶錢包。
  • 專注鏈上指標:如美元流入。
  • 部分投資者關注低市值代幣。
  • 轉換板塊以利用各個生態的獎勵機制。

TDE 呼籲:

小心那種非自然成長的付費 Alpha 私人群,他們說服你買進可能只是為了自己能在高點拋售,你應學會如何尋找自己的 Alpha。

提前佈局公鏈 DApps

TDE 的慣用策略:

  1. 尋找一個 TVL 持續增加的新興生態系統。
  2. 尋找該公鏈中最強的 Dapp。
  3. 越早越好。
  4. 獲利了結。

以去年為例:

  • FTM -> Liquid Driver
  • Harmony -> DeFiKingdoms
  • Avax -> Wonderland

他指出沒有人能 100% 精準預測, Wonderland 最終也成為了垃圾,收益總伴隨著風險而來,關鍵在於及早獲利。

他提到市場有許多關於 AuroraCronosMetis 的討論,他個人會透過 DeFi Llama 查看 DApps。

觀察的指標包括:

  • 團隊
  • 指標
  • 代幣經濟
  • 路線圖
  • 行銷
  • 社群氛圍
  • 投資機構
  • 價值主張

TDE 認為這樣的評估策略用在 Solana、Terra 上並沒有用,因為這兩個公鏈的 Dapps 尚未爆發,簡單持有 SOL、LUNA 可能更好。

因為預算有限,TDE 建議專注於所相信的次要專案並深入研究,例如:

  • 了解 Metis 生態
  • 成為 Avalanche 上的 GameFi 專家

GameFi 套利

TDE 以自己朋友玩 DeFi KingdomsCrabada 為例,雖然沒錢但有時間,他朋友花了大量時間了解不同英雄/NFT 的套利機制並成功獲利。

他呼籲必須將獲利重新投入到藍籌股、穩定幣中以鎖定獲利。

分配獲利

爭取空投

近期空投案例有 LooksrareENS 等等,而目前市場期盼的空投包括:

TDE 認為只使用過 MetaMask 可能不會獲得空投,MetaMask 將專注於使用錢包中 SWAP 功能的用戶。

Cosmos 生態則是存在大量空投機會,能透過 Cosmos Airdrops 等工具進行追蹤 (當心假代幣詐騙)。

降低日常交易費

  1. Coinbase Pro 比 Coinbase 手續費更低。
  2. 在幣安持有 BNB 能降低手續費。
  3. 走跨鏈橋還是直接兌幣?尋求最便宜的方式。

降低 Gas Fee

TDE 說道,Gas Fee 在某天、一週之間會出現變化,就如同某時候會面臨交通高峰期,用戶需避免在高峰期間交易,TDE 建議新手使用 Fantom 等以太坊之外的公鏈。

TDE 在文末總結大眾常見的投資失敗原因:

  • 認知偏差/情緒
  • 從錯的人得到建議
  • 錯誤評估 Alpha
  • 投資可承擔損失
  • 自認為是很好的投資者