熊市雞湯|加密研究員整理投資法則:僅有1%交易者能當沖致富,勿低估HODL的力量

Jim
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熊市雞湯|加密研究員整理投資法則:僅有1%交易者能當沖致富,勿低估HODL的力量

加密研究員 Aylo 於推特分享他一位散戶朋友的故事,他朋友總是在推特上尋找交易訊號,雖然在牛市初期大賺一筆,但隨著市場崩盤,心理無法承受的情況下似乎又全數賣在底部。Aylo 指出這如同多數散戶寫照,因此在推特整理出九大投資原則,希望對投資者有所幫助。

原文連結:https://twitter.com/alpha_pls/status/1498678757011382281?s=21

朋友背景

  • 在加密領域數年,沒有太多交易經驗。
  • 主要交易訊號來自推特上的加密交易員。
  • 2020 年市場因 Covid 崩盤後大舉進場。

與多數散戶相同,Aylo 這位朋友在市場上漲初期大獲全勝,如入無人之境。

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頂級交易員

Aylo 認為從心理學的角度來看推特交易員很有趣,大家認為他們的超能力能預測市場價格,因此累積了很多追隨者。這邊他也列出他認為的頂級交易者:

這些交易者經驗豐富,花費數年時間淬煉出駕馭市場的技能,但即便如此,他們在每筆交易中仍伴隨一定風險,他們不需要 100% 正確才能賺錢。

可怕的交易員

Aylo 指出過去 24 小時中 (3/1),他動態牆上的一些頂級交易者的分析完全被比特幣走勢打臉。實際的情況是,當前市場的波動非常難以進行成功 (賺錢) 的交易。

雖然交易員們總是分享短期操作,但大家都忘了這些交易員所持有的長期現貨,以定義來看也算是長期投資者,且真正成功的交易者往往是少數例外,而非通則。

Aylo 提到推特上同樣有總是賠錢、卻有大量粉絲的交易員,分享著可怕的交易理念與建議,他們給出非常多不同的交易訊號,幾乎涵蓋了市場所有可能的走勢,以此欺騙粗心的追蹤者,讓散戶們相信他有神秘的交易策略。

朋友的下場

對多數散戶來說,他們難以分辨成功的交易者與騙子。

Aylo 的朋友盲目追隨推特上的交易訊號,沒有風險管理機制且在投資組合中佔極大比例,隨後熊市的恐慌、看空論點深深植入他的腦中,使他放棄原先規劃的長期持有時程。

他心力憔悴並拋售所有持倉,不想在承受任何下跌風險,而他剛好賣在底部,市場迅速回升。

Aylo 認為這是多數人在加密領域的遭遇。

枯燥乏味的 HODLing

推特上總是簇擁那些 1% 成功逃頂、抄底的人,所有人都想立刻成功,相較之下 HODL、長期投資建議顯得枯燥乏味,甚至 Holder 往往承受鉅額虧損而被嘲笑。

不過 Aylo 指出,散戶大多難以成為那 1% 的交易者:

WAGMI 是一個如此充滿希望和正面積極的 Meme,但現實是並非每個人都能成功,大家應專注增加資產淨值,而非試圖在六個月退休。

對於其他 99% 的散戶,他列出九項投資建議。

九大投資建議

1. 延長投資時間:多數人都應盡可能延長,加密產業仍在起步階段,未來 10 年所呈現的將會是近代最大的財富創造機會。

2. DYOR:進行大量基礎研究以建立信仰,如此便能忍受市場波動。

3. 買跌、賣漲:這是盈利、進場的基本法則,也是多數人不會遵循的簡單法則。

4. 美元平均成本:不要一次性建倉,放大、放遠來看。

5. 刪掉漲跌百分比:這能幫助用戶成為更好的長期投資者、做出更好的決策。

6. 永遠別一次清倉:熊市看起來像世界末日,但加密市場的走向可能迅速改變。

7. 交易別與他人比較:唯一重要的人就是你自己,致力讓資產淨值每年上升,不要與他人比較。

8. 有情緒時別交易:別在暴怒的時候賣出,別在狂喜的時候買入,情緒波動大時遠離交易。

9. 適度投資多樣化:多數人會因 All in 一兩種代幣而自爆,但同時投資太多專案也可能稀釋盈利。

Aylo 文末強調:

我不是投資大師,一樣很容易被情緒、認知偏差影響,我也會 ape 一些垃圾幣還有交易訊號,但只佔資產很小部分,發現自身弱點是我的淨資產逐年上升的關鍵,這就是我的目標。堅持長期策略,成功的機會將大大增加。