熊市雞湯｜加密研究員整理投資法則：僅有1%交易者能當沖致富，勿低估HODL的力量

加密研究員 Aylo 於推特分享他一位散戶朋友的故事，他朋友總是在推特上尋找交易訊號，雖然在牛市初期大賺一筆，但隨著市場崩盤，心理無法承受的情況下似乎又全數賣在底部。Aylo 指出這如同多數散戶寫照，因此在推特整理出九大投資原則，希望對投資者有所幫助。

原文連結：https://twitter.com/alpha_pls/status/1498678757011382281?s=21

朋友背景

• 在加密領域數年，沒有太多交易經驗。
• 主要交易訊號來自推特上的加密交易員。
• 2020 年市場因 Covid 崩盤後大舉進場。

與多數散戶相同，Aylo 這位朋友在市場上漲初期大獲全勝，如入無人之境。

頂級交易員

Aylo 認為從心理學的角度來看推特交易員很有趣，大家認為他們的超能力能預測市場價格，因此累積了很多追隨者。這邊他也列出他認為的頂級交易者：

• 當沖交易員：Cantering Clark
• 當沖交易員：Cheds
• 市場週期分析：Cobie

這些交易者經驗豐富，花費數年時間淬煉出駕馭市場的技能，但即便如此，他們在每筆交易中仍伴隨一定風險，他們不需要 100% 正確才能賺錢。

可怕的交易員

Aylo 指出過去 24 小時中 (3/1)，他動態牆上的一些頂級交易者的分析完全被比特幣走勢打臉。實際的情況是，當前市場的波動非常難以進行成功 (賺錢) 的交易。

雖然交易員們總是分享短期操作，但大家都忘了這些交易員所持有的長期現貨，以定義來看也算是長期投資者，且真正成功的交易者往往是少數例外，而非通則。

Aylo 提到推特上同樣有總是賠錢、卻有大量粉絲的交易員，分享著可怕的交易理念與建議，他們給出非常多不同的交易訊號，幾乎涵蓋了市場所有可能的走勢，以此欺騙粗心的追蹤者，讓散戶們相信他有神秘的交易策略。

朋友的下場

對多數散戶來說，他們難以分辨成功的交易者與騙子。

Aylo 的朋友盲目追隨推特上的交易訊號，沒有風險管理機制且在投資組合中佔極大比例，隨後熊市的恐慌、看空論點深深植入他的腦中，使他放棄原先規劃的長期持有時程。

他心力憔悴並拋售所有持倉，不想在承受任何下跌風險，而他剛好賣在底部，市場迅速回升。

Aylo 認為這是多數人在加密領域的遭遇。

枯燥乏味的 HODLing

推特上總是簇擁那些 1% 成功逃頂、抄底的人，所有人都想立刻成功，相較之下 HODL、長期投資建議顯得枯燥乏味，甚至 Holder 往往承受鉅額虧損而被嘲笑。

不過 Aylo 指出，散戶大多難以成為那 1% 的交易者：

WAGMI 是一個如此充滿希望和正面積極的 Meme，但現實是並非每個人都能成功，大家應專注增加資產淨值，而非試圖在六個月退休。

對於其他 99% 的散戶，他列出九項投資建議。

九大投資建議

1. 延長投資時間：多數人都應盡可能延長，加密產業仍在起步階段，未來 10 年所呈現的將會是近代最大的財富創造機會。

2. DYOR：進行大量基礎研究以建立信仰，如此便能忍受市場波動。

3. 買跌、賣漲：這是盈利、進場的基本法則，也是多數人不會遵循的簡單法則。

4. 美元平均成本：不要一次性建倉，放大、放遠來看。

5. 刪掉漲跌百分比：這能幫助用戶成為更好的長期投資者、做出更好的決策。

6. 永遠別一次清倉：熊市看起來像世界末日，但加密市場的走向可能迅速改變。

7. 交易別與他人比較：唯一重要的人就是你自己，致力讓資產淨值每年上升，不要與他人比較。

8. 有情緒時別交易：別在暴怒的時候賣出，別在狂喜的時候買入，情緒波動大時遠離交易。

9. 適度投資多樣化：多數人會因 All in 一兩種代幣而自爆，但同時投資太多專案也可能稀釋盈利。

Aylo 文末強調：

我不是投資大師，一樣很容易被情緒、認知偏差影響，我也會 ape 一些垃圾幣還有交易訊號，但只佔資產很小部分，發現自身弱點是我的淨資產逐年上升的關鍵，這就是我的目標。堅持長期策略，成功的機會將大大增加。