已知債權名單統整,多少知名機構栽在FTX上?
在所有已知的影響中,Paradigm、淡馬錫、紅杉資本在股權投資上的虧損皆超過 2 億美元,而 Celsius 身為破產平台,在 FTX 上卻仍有曝險倉位尚未回收。文中數據將持續進行更新。
機構類型 | 機構名稱 | 受影響金額 | 備註 |
對沖基金、VC
|
Paradigm | 2.9 億美元 | FTX 股權 |
淡馬錫 | 2.75 億美元 | FTX 股權 | |
紅杉資本 | 2.135 億美元 | FTX 股權 | |
Pantera Capital | 或超過 1 億美元 | Blockfolio 股權 | |
軟銀 | 可能近 1 億美元 | FTX 股權 | |
安大略省教師退休基金 | 9,500 萬美元 | FTX、FTX.US 股權 | |
Galaxy Digital | 7,680 萬美元 | 加密資產 | |
Galois Capital | 4,000 萬美元 | 加密資產 | |
Tiger Global | 約 3,800 萬美元 | FTX 股權 | |
CoinShares | 約 3,000 萬美元 | 加密資產 | |
Multicoin Capital | 超過 2,500 萬美元 | 加密資產、FTX.US 股權 | |
SkyBridge | 1,000 萬美元 | FTT、基金股權 | |
Sino Global | 數百萬美元 | 加密資產 | |
DLocal | 560 萬美元 | 加密資產 | |
Ikigai Asset | All In | 加密資產 | |
GSR | 未透露 | - | |
Jump Crypto | 未透露 | - | |
Coinbase Ventures | 未透露 | FTX 股權 | |
收益、借貸平台
|
STEAKER | 1,067 萬美元 | 加密資產 |
Celsius | 約 1,390 萬美元 | SRM、Alameda 貸款 | |
Vauld | 1,000 萬美元 | 加密資產 | |
Genesis | 未透露 | - | |
BlockFi | 未透露 | - | |
Matrixport | 未透露 | 79 位用戶受影響 | |
交易所
|
幣安 | 5% FTT 供應量 | 加密資產 |
Kraken | 約 9,000 枚 FTT | 加密資產 | |
Coinbase | 1,500 萬美元 | 加密資產 | |
Crypto.com | 少於 1,000 萬美元 | 加密資產 | |
MAX 交易所 | 約 26 萬美元 | 美元、加密資產 | |
加密公司
|
Solana 基金會 | 約 100 萬美元 | FTX 股權、FTT、SRM |
Animoca Brands | 未透露 | - | |
Chainalysis | 未透露 | - | |
註:資料由鏈新聞整理,金額可能受市場波動影響。 |
對沖基金、風投機構
Paradigm:2.9 億美元
Paradigm 對此未發佈公告,The Block 引援知情人士指出,Paradigm 已將 FTX 的股權價值減至零。
紅杉資本:2.135 億美元
Sequoia Capital 在推特宣佈,已將 FTX、FTX.US 的股權價值降至零,強調虧損已與另一基金的未實現浮盈抵銷,基金營運未受影響。
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Pantera Capital:可能超過 1 億美元
據合夥人 Paul Veradittakit 的公開信,Pantera 的虧損主要來自於 Blockfolio 的股權投資。
投資組合總監 Franklin Bi 推文稱,股權價值約佔總資產的 2%。
文件顯示,Pantera 管理 58 億美元資產,換算虧損可能超過一億美元。
Softbank:可能近 1 億美元
彭博社引援知情人士,稱軟銀預計在 12 月減記投入近 1 億美元的 FTX 股權。
Galaxy Digital:7,680 萬美元
根據第三季財報,Galaxy Digita 虧損約 6,810 萬美元,還不包括被留在 FTX 的 7,680 萬美元。
而 7,680 萬美元中的 4,750 萬美元正在「提取處理」中,執行長 Michael Novogratz 認為這筆錢是拿不回來了。
Galois Capital:4,000 萬美元
對沖基金 Galois Capital 共同創辦人 Kevin Zhou 於 11/12 向 CoinDesk 透露,這大約佔了五成資產。他們還在致投資者信中表示:
我們可能需要好幾年的時間才能回收一定比例的資金。
註:金融時報稱金額是 1 億美元。
Tiger Global:約 3,800 萬美元 (股權)
外媒引援知情人士,稱老虎環球基金已將這筆投資價值降至零。
此前老虎環球曾參與多輪融資,最初是 2019 年的 A 輪融資。
CoinShares:約 3,000 萬美元
CoinShares 於推特表示,在 FTX 持有 3,000 萬美元,約總資產的 11%。
Multicoin Capital:超過 2,500 萬美元
The Block 引援知情人士,稱 Multicoin 旗下基金向 FTX.US 投資了 2,500 萬美元,約佔基金的 5.8%。
CNBC 則指出,Multicoin 在 FTX 的資產約佔基金的 15.6%。
SkyBridge:1,000 萬美元、30% 股權
在外媒專訪中,SkyBridge 創辦人 Anthony Scaramucci 透露,SBF 之前向 SkyBridge 援救注資了 4,500 萬美元,但也要求他買入價值 1,000 萬美元的 FTT。
他想要在 FTX 破產程序中買回 30% 股權,但也清楚過程將會非常冗長。
Sino Global Capital:數百萬美元
根據推特,總部位於中國的 Sino 在 FTX 存放數百萬美元。
GSR:曝險有限
做市商 GSR 執行長 Jakob Palmstierna 於推特表示將承擔用戶因 FTX 導致的損失,GSR 在 FTX 的曝險倉位約僅佔公司現金的個位數百分比。
Ikigai Asset Management
未透露虧損金額,創辦人 Travis Kling 在推特表示,「幾乎全放在 FTX。」
Jump Crypto
Jump Crypto 同樣未透露實際虧損金額,僅不斷強調流動性充足。
Coinbase Ventures
強調持有股權、未持有 FTT 代幣,營運不受影響。
著名的業內最大股權融資
在 FTX 去年估值 180 億、融資 9 億美元的報導中,上述未提及的機構當時也參與了股權融資:
- Ribbit Capital
- Third Point
- Lightspeed Venture Partners
- Paul Tudor Jones family
- VanEck
- Circle
- 對沖基金富豪 Izzy Englander、Alan Howard
借貸平台
BlockFi:可能破產
BlockFi 此前承認對 FTX 及其關聯實體有重大風險敞口,將繼續暫停出金。
華爾街日報引援知情人士稱,BlockFi 可能正準備第 11 章破產保護申請。
Celsius:1,390 萬美元
慘上加慘,已在 7/13 申請第 11 章破產保護程序的 Celsius,於 11/12 推文指出,還有 350 萬顆 SRM (約 90 萬美金) 代幣留在 FTX 中,另有 Alameda 以 FTT 抵押的 1,300 萬美元 (嚴重抵押不足) 尚未歸還。
Vauld:1,000 萬美元
據報導,Vauld 已在七月暫停出金,或將於週六與其債權人委員會和潛在收購方 Nexo 舉行會議。
Genesis
FTX 對 Genesis 的影響,已讓後者宣佈暫停出金,但仍絕口不提虧損規模。
Messari 創辦人 Ryan Selkis 聲稱,Genesis 母公司 DCG 正急於尋求 10 億美元的信貸額度。
收益平台
STEAKER:1,067 萬美元
台灣加密理財平台 Steaker 公布部分方案受影響後,11/13 公告於 FTX 的曝險部位,約 1,067 萬美元等值代幣。
Matrixport:三項產品受影響
據 The Block 報導,Matrixport 以 Email 向用戶透露,共 79 位用戶被波及,未提到資金規模,包括三種以比特幣為主的固定收益產品受到影響。
交易所
幣安:持有 5% FTT 流通
Decrypt 引援知情人士稱,幣安最初投資 FTX 以獲得股權,隨後 FTX 以平台幣買斷其股權,因此幣安 FTT 總持倉才來到 5%。
Kraken:持有約 9,000 枚 FTT
Kraken 公告稱不受事件影響。
Crypto.com:少於 1,000 萬美元
執行長 Kris Marszalek 於推特回應,稱由於 SRM、RAY 等代幣僅在 FTX 有流動性,出於做市需求才在 FTX 存放資金。
AAX
AAX 未透露虧損金額,發布公告表示這週將嘗試融資,有錢將持續營運,沒錢將啟動法律程序進行清算。
MAX 交易所:約 26 萬美元
先前報導,MaiCoin 與 MAX 曝險金額約為 26 萬美元,不構成任何影響。
加密貨幣專案
Animoca Brands:曝險有限
遊戲數位產權公司 Animoca Brands 未透露受影金額,創辦人 Yat Siu 僅撰文強調曝險倉位非常有限。
Solana 基金會:約一百萬美元
Solana 基金會在公告中釋出與 FTX、Alameda 的交易歷史,以及留在 FTX 的資產,價值不到 100 萬美元,強調營運不受影響:
- FTX Trading LTD 股權:324 萬股
- FTT:343 萬顆
- SRM:1.34 億顆
Chainalysis
在 11/16 提交的法律文件中,Chainalysis 被確定為債權人,但並未具體說明資金規模。
金融機構
淡馬錫:認賠 2.75 億美元
淡馬錫表示,在 2021 年 10 月到 2022 年 1 月期間,花了 2.1 億美元投資 FTX Interantional 小於 1% 的股份,另外還有 6,500 萬美元小於 1.5% 的股份,總共 2.75 億美元。
由於對 FTX 的投資只佔淡馬錫 4,030 億總值的 0.09%,因此決定減記 (write down) 此檔投資,無論 FTX 的破產結果如何。
安大略省教師退休基金:9,500 萬美元 (股權)
據公告,基金曾在 2021/10 向 FTX、FTX.US 投資 7,500 萬美元;今年一月又向 FTX.US 投入 2,000 萬美元。
這約佔總資產 0.05%。
DLocal:560 萬美元
據烏拉圭支付巨頭 DLocal 第三季報告,除 560 萬美元外,DLocal 強調資金佔比極低,且未與其它交易所合作。