在加密領域,能提高賺錢機率的八件事

ABMedia
分享
在加密領域,能提高賺錢機率的八件事

本文經授權轉載自律動BlockBeats,梳理自加密研究員Route 2 FI 在個人社交媒體平台上的觀點,律動BlockBeats 對其整理翻譯如下,原文請見

一、Crypto 是一場概率遊戲,但大多數人卻將其視為賭博

讓我們做一個非常簡單的 excercise,來說明如何在自己的投資中獲得正向期望值 (+EV)。

首先是考慮長期投資BTC,讓我們設立下面4 個場景:

1.BTC 將在今年創造新高

2.BTC 將在2022 年繼續橫盤整理,但在2023 年創造新高

3.BTC 已經完成了它的歷史作用,它將下跌並保留在一個位置

4.BTC 今年會走低,但在2023 年創造新高

現在,讓我們為每個結果做一些概率分析:

  1. 概率:20%
  2. 概率:40%
  3. 概率:20%
  4. 概率:20%

目前,BTC 的價格為42,000 美元,考慮到這4 種情況,現在最好的交易是什麼?

在80% 的情況下,購買是最好的結果。

  1. 20% 的概率上漲65%+
  2. 長期上漲超過65% 的概率為40%
  3. BTC 永遠不會漲回ATH 的概率為20%
  4. 20% 的概率我們會在短期內虧錢,65% 以上的概率會在長期內盈利。

對於第3 點,您可以將止損設為30%。換句話說,如果BTC 跌破2 萬9 千美元,你就賣出。總而言之,你有80% 的概率獲得+65% 的回報,只有20% 的概率損失30%。挺值得冒險的,不是嗎?

當然這是一個非常簡單的例子,你可能不同意這些場景和概率,但我只是想向你展示如何在投資中思考。

二、如何使用概率思維?

請記住,市場保持非理性的時間可能比你能保持償付能力的時間要長。在Crypto 中,任何事情都可能發生。這就是為什麼你要為自己制定嚴格的規則。

比如說,下面是關於何時投資LUNA 的一些硬性規則的示例:

  • BTC 有橫向/向上的趨勢時
  • UST 市值正在增加時
  • 當勢頭比較明顯時(新協議、更多用戶、看漲消息等)
  • 當Anchor 儲蓄產生正向收益時
  • 當Anchor TVL 增加時(通常情況下,可以跟踪Anchor 發生的一切,因為超過70% 的UST 市值都鎖在那裡)
  • 在4 小時、1 日、1 月時間範圍內的技術分析看起來不錯時

個人認為只要具備以上6 個因素,LUNA 就有很好的風險/回報比,簡單來說,UST 市值上漲就等於LUNA 價格上漲。

三、注意頭寸大小,永遠不要超過你能承受的範圍

當你遇到對你有利的賠率時,你當然會想下大注,但即使是有正向期望值的投資最終也可能會失敗。要記住,一切都是為了生存,這就是為什麼你應該及時止損,並且每筆交易的風險永遠不要超過1~3%。

再舉個例子,假設:

  1. 總投資組合價值:10,000 美元
  2. 每筆交易有2% 的風險,當損失7% 時止損。
  3. 頭寸大小:(10,000 x 0.02) / 0.07 = $2,857

這個頭寸相當於你投資組合的28.5%,但由於你在7% 的位置設置了止損,這意味著你的損失不會超過200 美元,即你總投資組合的2%。頭寸大小和止損在交易中非常重要,如果你過度打開了自己的資金敞口,遲早會有一天你會把自己的帳戶給虧光。

四、搞清楚你的優勢是什麼?

如果你試圖成為所有事情的大師,那你終將一事無成。你必須找到自己最適應的市場。

你可以先思考,自己最感興趣的是什麼?交易、NFT 還是DeFi?但即使是交易也太大了。微型股、小型股、L1、市值前100 名,更別說時間框架、波段交易、黃牛交易等……

對於NFT,你會關注哪個生態系統?我確實花了幾天時間在http://rarity.tools 網站好好研究了地板價。對於DeFi,你的專長是什麼?畢竟在各L1 公鏈上持續跟進最新狀態太難了。

你必須弄清楚,自己是聰明錢的觀察者、低市值寶藏的發現者、能比其他人更早看到NFT 趨勢的人,還是擼羊毛專家或DeFi 收益農場主?在弄清楚這一點後,你就可以加倍努力,而不是學習所有東西。

五、能夠承認自己錯了,並停下來

這是在加密行業成功的重要因素。不管是交易、NFT 還是DeFi,在你購買之前,你需要一個論點和一個失效點。

問問自己,「如果我錯了怎麼辦?」

繼續舉例:

以79 美元的價格購買AVAX,失效點可能就是生態系統發生根本性變化,止損點則應該在10% 左右。

我寫這篇文章的原因,是因為賭博比你所想像的更難情緒化。你有多少次沒有迫使自己在某個價格賣出,而是說:「如果再跌5%,那我就賣出」。然後繼續損失5% 後…

所以說,尊重你的規則。

六、尋找「迴聲室」

如果你在Twitter 的加密圈里花了足夠長的時間,就會發現有很多子社區,比如ETH maxis、LUNAtics、FTM degen、ATOM believers 等。

雖然你絕對應該加入其中的一個或幾個社區,但你也應該始終保持批判的眼光。不要在沒有做出自己判斷的情況下就盲目地接收信息。

說到底,這是一場PvP 遊戲(玩家對玩家),即使你覺得自己是加密Twitter 上一個大社區的一員,但你還是孤身人,不要假設其他人都在為你的最大利益著想。

七、保持耐心

你不必一直保持滿倉,也可以選擇用穩定幣進行DeFi 耕種,或者持有一定現金。不必總是進行交易,而是讓交易來找你。

嘗試等待大崩盤和代際購買機會的出現,以幫助你實現心中的理想目標(這事兒說起來容易,做起來難)。

我想說的點是,要學會等待良好的交易時機。在下跌趨勢中,也不要試圖過度殺跌。請記住,當前市值前100 的項目,大多數在4 年後都會消失。

八、一些DeFi 技巧

    1. 在http://coindix.com 上查看收益,找不到的信息可以在http://defiLlama.com 上進行補充。
    2. 除非你非常有經驗(微型股獵戶),否則請堅持使用具有高TVL 的Staking 或者yield-farm 機會。
    3. 如果您使用槓桿,請持續監控自己的頭寸。
    4. 嘗試接觸推特上的大V,他們中的很多人擁有大多數人不知道的信息。
    5. APR 越高,你成為收益來源的可能性就越高。
    6. 盡量避免BNB 鏈,上面的很多項目都會拉地毯。
    7. 為一些重要的Twitter 帳戶打開通知提醒,比如Peck Shield 就提供了一些很好的做空機會。或者當Andre Cronje 發布自己將在三月份「退休」的消息時,就是一個輕鬆的做空機會。現在,我認為只要消息一出,USN 算穩的消息就會影響NEAR 生態中的市場。
    8. 永遠不要把所有的錢都花在一個DeFi 協議上
    9. 第一次嘗試新平台時一定要保持低額成本
  1. 嘗試專注於一兩個生態系統,以抓住最大的機會
  2. 觀察頂級錢包的錢都去了哪裡(你可以查看DeBank)