1.3 ETH 賺進百萬美元,推特帳號The NFT Edge的八項NFT投資哲學

Jim
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1.3 ETH 賺進百萬美元,推特帳號The NFT Edge的八項NFT投資哲學

推特帳號 The NFT Edge 分享過去幾個月中在 NFT 市場的高爆擊投資心得,他呼籲投資者應以翻倍為主要手段,而非將多數專案視為藍籌股 (Blue Chip),實際上他接觸的一百多個 NFT 專案中,藍籌比例甚至未達 3%。

原文連結:https://twitter.com/thenftedge/status/1499416370567516160

過去五個月我在市場市場普跌的情況下,我以 1.3 ETH 投資了一百多個 NFT 專案並賺進一百萬美元,以下是我學到最重要的八堂課,你也可做到。

1. 投資週期:持有 vs 翻倍

在你投資一個項目之前,問問自己:

我投資這個 NFT 是為了長期持有嗎?還是我只是為了在短時間內翻倍?

你要長期持有的 NFT 應是在整體產業中極具獨特性的藍籌 NFT (<3%);其它 NFT 即是買進要翻倍的 (>97%)。在我翻倍的一百多個 NFT 專案中,我僅認為其中三個是藍籌股。

在買 NFT 之前,確定你要持有 (HODL) 還是翻倍非常重要,你長期持有的 NFT 或許最終將翻倍,但絕對不會是翻倍的 NFT 變成長期持有,為什麼?

因為 NFT 是一個一旦你看到一大堆圖片就會迷惑地愛上它的東西,這在心理學中被稱為「曝光效應 (Mere-exposure effect)」,你會僅僅因為對某些事物較為熟悉而對它們產生偏好。

:「Mere-exposure effect」被稱為「多看效應」或「曝光效應」,人會因為熟悉某個事物 (如文字、畫、聲音等) 而產生好感,也類似於日久生情的心理學基礎。

「HODL」與「翻倍」的心態完全不一樣,翻倍要考慮的是短期炒作的高度,尋找具有激進行銷手法、交易量的專案;HODL 則是所有關於開發團隊、社群與產品的基礎知識。

2. NFT 的生命週期

多數 NFT 在二級市場上都會經歷典型的生命週期:

  1. 鑄造公告
  2. 盲盒階段
  3. 開盒
  4. 炒作初期
  5. 週期結束

多數交易發生在鑄造、開盒後,這取決於各個專案的炒作等級而有所不同,假設你的目標是翻倍,那你應該在這時賣出:

  1. 炒作最高點時。
  2. 儘早出售(因為專案在每個階段都有崩盤的潛在可能)。

通常價格會在盲盒、初期炒作階段來到最高,我會在盲盒階段賣掉 60% (專案太爛則全賣),其餘 40% 在初期炒作階段賣掉。

假設你的目標是 HODL,那你應該在週期結束時賣出,這聽起來很容易,因為你手握大量未實現收益,我會在初期炒作階段賣掉 25% 的 HODL,這能帶來一點彈性資金,同時也能讓頭腦更清楚,而不會發生輕易賣出 (paper hand) 的情況。

3. 藍籌 NFT

藍籌 NFT 至少需具備四個特質:

  1. 傑出團隊
  2. 有機社群
  3. 美好的藝術品 / 實用 NFT
  4. 合法的戰略合作關係
  5. 持有者分佈

A. 優秀團隊包括頂級藝術家、軟體工程師、行銷團隊等,具高執行力、參與社群並了解 NFT 市場如何運作,AZUKI 就是很好的例子。

B. 有機社區代表社群是自然成長的,推特上到處都是收錢幫忙傳銷,或是為了倒貨而傳銷的人,三種方式來分辨:

  1. 有機社群一開始是微妙地成長,之後才爆發;傳銷社群在一開始就成長驚人。
  2. 有機社群裡面討論的是專案的質量,而傳銷社群討論價格。
  3. 有機社群的影響力觸及各個非相關個體 (檢查他們相互的追蹤者),傳銷社群來自相互關聯的群體。

無聊猿是有機社群的一個很好例子 (初期)。

C. 美好的藝術品 / 實用 NFT:尋找有確切應用 (遊戲或空投)、高質量藝術或迷因元素的 NFT;AZUKI 有令人驚豔的藝術,而 sartoshi 的 mfer 非常地迷因;RTFKT Studios 的 Clonex 則不僅有出色藝術特質,還有空投、持續更新的高實用性。

D. 合法的戰略合作關係:合作關係本身的意義不大,但它會成為一個強大市場信號並保持社群強大, NIKE 對 RTFKT Studios 的收購使專案路線圖更為寬廣,我常聽到 :「如果不是跟 NIKE 合作,我現在會賣掉。」

E. 持有者分佈:很簡單,多數人 HODL 價格才能上漲,特別是大戶,請到 Etherscan 瀏覽你 NFT 專案的頂級持有者清單,檢視他們是否為鑽石手。

4. 永遠別長期持有衍生專案

任何主流專案如無聊猿、Cool Cats、AZUKI、Clonex 都有許多衍生 (複製品) 專案,很容易讓人覺得「這看起來跟原版一樣精緻,我會長期 HODL。」

千萬不要,衍生專案通常是快速翻倍 (在盲盒階段賣掉) 的理想專案,但絕對不適合 HODL,綜上所述,請注意曝光效應及傳銷氾濫。

5. 工具

工具很重要,特別是鑄造需要搶快,我推薦去 Metamask 的 Github 下載舊版 (9.8.4),他有舊版的 gas-gwei 設置功能,會比使用新版的人更快。下個級別就是機器人了,但我不用機器人。

提醒:勿隨意解除安裝 Metamask,先確保備份私鑰、助記詞。

對於所有交易量、鑄造警示、稀有度、地板價、歷史圖表等,我推薦:

掌握專案鑄造日期是提早進場的關鍵,審視其鑄造量並盡職調查 (DD),通常你會有一個自己版本的簡短審查機制,因為在處理新專案鑄造時,時間最重要。

6. 別信任 KOL,關注創作者

少數例外,但 KOL 只有一個目標 :「利用追蹤者、粉絲謀取私利。」這方面可以關注 zachxbt 的推文。KOL 與專案方確實是有關係的,不要追隨他們,而是要利用他們,看看這些 KOL 都在關注誰,注意是否有任何新創作者正進入 NFT 領域,關注這些創作者並讓自己及早進場。

7. 追蹤錢包

經驗證才能信任,看看 Etherscan 一個優異的專案頂級持有者的分佈狀況,例如 AZUKI 的:https://etherscan.io/token/0xed5af388653567af2f388e6224dc7c4b3241c544#balances 

去找出這些頂級持有者,並把他們的地址加到 Etherscan 上的警報提醒中。

8. NFT 宏觀週期

除了上面提到各個專案的生命週期外,還有 NFT 宏觀週期,這是盈利的關鍵,你必須在早期時加大風險,晚期時降低風險,當然最好是在初期時 (Start Narrative) 有最大量的持倉。

預測專案背後的故事架構、市場的行情反應是最難的,如果非常易於預測,代表風險也會增加,我大部分的獲利來自於藍籌股暴漲以及眾多衍生品的混亂交易中。

最關鍵的仍在於出場時機,反思性 (Reflexifity) 是你最大的朋友,也會是最大的敵人。

死神 (泡沫) 來得很快,你會知道是什麼時候,因為某天晚上將有三次的新專案鑄造發行,也就是當炒 NFT 完完全全打亂了你的作息時,那是你應退出這場遊戲的提示。

建立 The NFT Edge 這個帳號是受到 The DeFi Edge 的啟發,希望能為大家提供所有 NFT 相關內容,其他推薦的推特帳號包括:

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