Amber Group市場週評220201|比特幣與以太幣市場洞察、新聞熱點

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Amber Group市場週評220201|比特幣與以太幣市場洞察、新聞熱點

比特幣和以太坊市場洞察:

  • 比特幣價格從最高點中下跌了近一半,目前比特幣市值的 32.5% 佔比為未實現利潤。約有佔當前流通量 59.3% 的幣已經休眠一年以上 (無轉帳),這個數字近 3 個月增長 5.8%。這些數字表明,儘管目前鏈上盈利較低,長期持有者和耐心積累幣的用戶仍留存在市場上。本週, 比特幣價格回升了 4.1%,根據上述數據和我們看到的交易,我們預計比特幣將繼續反彈。
  • 整體市場的大幅下跌並未影響 NFT 的交易活動。我們發現本月購買 NFT 的獨立錢包數量已經達到新高。由於大多數 NFT 市場使用基於 ETH 的價格,ETH 價格的下降對新進入者有利。如果 NFT 市場開始使用以 U 本位價格,我們可能會看到 NFT 的接受程度提高,而 NFT 與整體加密貨幣市場之間的相關性降低。
  • Degenbox 通過讓用戶抵押 aUST 借出 MIM,賣出 MIM 換取 UST 這樣循環操作來提高在 Anchor 上 的獎勵。如此操作帶來的是 MIM 的淨賣空倉位,我們本週看到了 MIM 在 0.98 左右的位置交易。MIM 的做空者需要放棄 Anchor 上的收益來換取這個 2% 左右的套利機會。我們看到 Curve 上 MIM 池子的獎勵大幅變高,我們會繼續關注此舉是否能讓 MIM 的回到 1 附近。

期權市場洞察:

隨著周初現貨市場大跌,期權市場轉向看跌方向。周內 BTC 期權的看跌/看漲比一度超過 1,中短期期權偏度也觸及近半年以來的最低水平。

本次下跌對 IV 的提振非常有限,期限結構從上週末的貼水迅速翻轉回升水。主要因為拋售沒有延續到美聯儲利率決議後,避險頭寸隨之退出。

基於目前的波動率與偏度水平,有減倉需求的現貨投資者可以考慮適時買入熊市價差或用風險逆轉組合來替換部分現貨倉位。

市場新聞及熱點:

  • 據 DefiLlama 數據顯示,當前 Fantom (FTM) 總鎖倉量達 120.06 億美元,創歷史新高,超過 BSC (BNB) 在公鏈中排名第三。
  • 數位銀行 Chime 已聘請高盛幫助其安排在美國進行首次公開發行 (IPO) 的相關工作。Chime 在去年 8 月由紅杉資本領投的融資中估值達 250 億美元,預計 IPO 估值可能達到 400 億美元。
  • DeFi 錢包 DeBank 推出 Web3 社交平台,用戶可使用該平台關注巨鯨交易動態、NFT市場趨勢、 追蹤 Mirror 文章更新以及 Web3 好友實時鏈上活動。
  • 跨鏈橋協議 Multichain (原AnySwap) 發推稱,總交易量突破 500 億美元。在過去四個月,總交易量從 100 億美元大幅增長至 500 億美元。
  • 據 Crypto.com 的一份報告顯示,2021 年全球加密貨幣人口增加了 178%,從 1 月的 1.06 億上升到 12 月的 2.95 億。預計到 2022 年底,加密貨幣用戶的數量將突破 10 億。
  • 數位資產託管平台 Fireblocks 以 80 億美元估值完成 5.5 億美元 E 輪融資,D1 Capital Partners 和  Spark Capital 領投,Parafi Growth Fund、Canapi Ventures、Altimeter、General Atlantic、 Index Ventures、Mammoth、CapitalG 和 Iconiq Strategic Partners 參投。
  • 蘋果 CEO 蒂姆·庫克表示,該公司從元宇宙中看到了巨大潛力,他還將此與他們目前的虛擬現實(VR)和增強現實(AR)項目聯繫起來,並表示正在進行相應投資。
  • 去中心化資產融資協議 Centrifuge 贏得了 Polkadot 的第 9 個平行鏈插槽,與 Polkadot 第二組平行鏈拍賣的其他平行鏈一樣,預計將於 3 月 11 日推出。
  • YouTube 執行長 Susan Wojcicki 表示,YouTube 將在平台中引入 Web3 元素、NFT 和 DAO 是他們非常感興趣的領域。

市場動向:

  • 本週交易量有所減少,BTC 和 ETH 均有主動買入和賣出單成交。
  • 我們仍然看到一些山寨幣種的拋售,儘管不像前段時間那麼多。

傳統金融市場

在 FOMC 於 25 日至 26 日召開會議後,美國股市進入回調區域。雖然利率保持不變,但預計 3 月份的會議上將會加息,這將是 2018 年以來的首次加息 ; 市場已經消化了 2022 年總共 5 次加息的預期。美聯儲收緊貨幣政策的進展,以及俄烏邊境緊張局勢的加劇,繼續令市場情緒承壓。

截至週五收盤,道瓊斯指數漲 1.34%,報收 34,725.48 點;標普 500 指數漲 0.77%,報收 4,431.86 點;納指漲 0.11%,報收 14,454.61 點。

行事曆

關於 Amber Group

成立於 2017 年,業務遍及亞洲及歐美各大主要城市,現為 1000 多家知名大型機構客戶提供加密金融服務,在 100 多個電子交易所中累計交易總額已超過一兆美元,資產管理規模超過 40 億美元,幫助客戶管理各種加密資產的風險,提供靈活化的投資、最大化的回報來優化長期價值。

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