Chainalysis年度NFT市場報告,哪項專案長期獲得市場青睞?想獲利得先進入白名單?

Perry
分享
Chainalysis年度NFT市場報告,哪項專案長期獲得市場青睞?想獲利得先進入白名單?

2021 最熱門的區塊鏈應用非 NFT 莫屬,區塊鏈分析公司 Chainalysis 於近期發佈了一份關於 NFT 的年度市場報告,利用數據分析了這一整年的 NFT 市場發展狀況,以及何種投資方式能夠在投資 NFT 的過程中獲取最高利潤。(本篇報告聚焦於以太坊及 OpenSea 的交易數據。)

Chainalysis 2021 年 NFT 市場報告

鏈上數據分析

在 NFT 蓬勃發展的 2021 年,一整年約有 269 億美元的加密貨幣發送到 ERC-721 及 ERC-1155 智能合約中。

若觀察每週因 NFT 交易產生的加密貨幣價值,以及交易平均價值,可以發現此兩項數據在今年皆不斷上升,越來越多的新用戶進入這個市場,在 NFT 上的願付金額也逐漸提高。下圖中 8 月底的交易量高峰,主要來自於無聊猿 (BAYC) 的血清空投,全新的突變猿 (Mutant Ape Yacht Club) 系列 NFT 引發了大量交易熱潮。

下圖為今年在市場上最為熱門的幾項 NFT 專案,可以發現只有 CryptoPunks 能夠在市場上長時間維持一定的交易量。有許多專案的高交易量僅僅維持了幾週,像是 Mutant Ape Yacht Club、Hashmasks 等等,他們在交易高峰期間產生的週交易量,通常為平均週交易量的 10 倍以上。

若依照地區去區分,可發現今年年初的 NFT 市場網站流量近 5 成皆來自於北美地區。不過,中亞、南亞及拉丁美洲的流量有逐漸升高的趨勢,至今已無任何地區的流量超過總流量的 3 成,地區發展愈趨平均。

除了交易量及新用戶不斷增加外,OpenSea 上的週活躍 NFT 專案數 (至少進行過 1 次交易行為) 也成長快速,從 3 月初的 193 個上升到一週超過 2,000 個。

NFT 投資表現分析

大部分想要利用 NFT 賺錢的投資人,皆會想盡辦法進入 NFT 專案的白名單 (Whitelist),只要進入白名單就能以較低的價錢搶先鑄造 NFT,而較低的成本也意味著更高的獲利可能。

Chainalysis 將用戶是否進入白名單做為分類依據,並依照投資獲得的 ROI (投資報酬率) 乘數進行分類。可以發現約有 78% 未進入白名單的投資人無法獲利出場,而進入白名單的投資人有一半以上可以獲得初始投資金額 2 倍以上利潤。

除了白名單能提高獲利機會外,Chainalysis 將 OpenSea 上 23,000 多個用戶地址分成五組,這些用戶皆在 OpenSea 上有 10 次以上的 NFT 轉手經驗。換句話說,他們在 OpenSea 上有較多的 NFT 投資經驗,目標透過 NFT 的低買高賣獲利。組別 1 為獲利最多的組別,而組別 5 則為最少。

從轉手次數的數據來看,獲利最多的組別 1 轉手次數最高,平均每人有 105 次。報告認為會有這樣的結果主要是因為組別 1 通常擁有較多的資本,而在多次投資經驗的累積下,更能提高交易的勝率。

此外,除了轉手次數較多外,獲利越多的組別也傾向投資於更多不同類型的 NFT 專案。雖說這與本金總量有所關聯,但過於集中的投資似乎不比多觀察市場上各式專案來得有效。

最後,若撇除轉手次數及投資分散程度,僅注重在投資報酬率,組別 1 在每次轉手平均約可獲得初始投資金額 2.9 倍的利潤。

從上述的種種數據來看,一個好的 NFT 投資人通常會將其投資組合盡可能地分散,並透過多次轉手累積獲利。而在降低成本方面,除加入白名單獲得較低的鑄造成本外,由於好的專案在剛開放鑄造或在二級市場上流通時,通常會引發大量的交易行為,此時過於壅塞的網路可能會造成多次的交易失敗。交易失敗產生的手續費損失也是需要計入交易成本的一環。

不過,現在以太坊上的任一筆 NFT 交易皆價值不菲,上千美金的交易已成常態。建議在購買前做足功課,了解專案未來的開發路線圖,才有可能在不斷推陳出新的 NFT 專案中找出具有長期投資價值的藍籌 NFT。